基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,585 | 134,307 |
| 合同運用口信託受益権 | 5,115,710 | 4,811,905 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 5,210,298 | 4,946,217 |
| 資産合計 | 5,210,298 | 4,946,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,130 | 12,010 |
| 未払解約金 | 31,333 | 21,974 |
| 未払受託者報酬 | 5,586 | 4,632 |
| 流動負債合計 | 47,051 | 38,617 |
| 負債合計 | 47,051 | 38,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,553,624 | 4,206,361 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 分配準備積立金 | 609,622 | 701,238 |
| 繰越利益剰余金 | － | － |
| 利益剰余金合計 | 609,622 | 701,238 |
| 元本等合計 | 5,163,247 | 4,907,599 |
| 純資産合計 | 5,163,247 | 4,907,599 |
| 負債純資産合計 | 5,210,298 | 4,946,217 |
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