基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,965 | 105,933 |
| 合同運用口信託受益権 | 7,099,993 | 6,260,719 |
| 未収入金 | 50,008 | － |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 7,219,971 | 6,366,656 |
| 資産合計 | 7,219,971 | 6,366,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,507 | 14,719 |
| 未払解約金 | 30,672 | 22,341 |
| 未払受託者報酬 | 7,603 | 6,655 |
| 流動負債合計 | 55,783 | 43,716 |
| 負債合計 | 55,783 | 43,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,886,720 | 6,699,779 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 分配準備積立金 | 60,328 | 61,506 |
| 繰越利益剰余金 | -782,861 | -438,346 |
| 利益剰余金合計 | -722,532 | -376,839 |
| 元本等合計 | 7,164,187 | 6,322,940 |
| 純資産合計 | 7,164,187 | 6,322,940 |
| 負債純資産合計 | 7,219,971 | 6,366,656 |
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