基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 42,396,590 | 68,638,519 |
| 合同運用口信託受益権 | 8,258,183,245 | 8,143,698,665 |
| 未収入金 | － | 10,007,050 |
| 未収利息 | 1,727 | 2,429 |
| 流動資産合計 | 8,300,581,562 | 8,222,346,663 |
| 資産合計 | 8,300,581,562 | 8,222,346,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,214,869 | 17,837,067 |
| 未払解約金 | 1,188,954 | 32,321,730 |
| 未払受託者報酬 | 8,076,327 | 8,434,211 |
| 流動負債合計 | 27,480,150 | 58,593,008 |
| 負債合計 | 27,480,150 | 58,593,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,932,013,307 | 8,757,261,380 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 分配準備積立金 | 29,190,173 | 56,120,334 |
| 繰越利益剰余金 | -688,102,068 | -649,628,059 |
| 利益剰余金合計 | -658,911,895 | -593,507,725 |
| 元本等合計 | 8,273,101,412 | 8,163,753,655 |
| 純資産合計 | 8,273,101,412 | 8,163,753,655 |
| 負債純資産合計 | 8,300,581,562 | 8,222,346,663 |
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