臨時報告書(内国特定有価証券)

「基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)
期別	第76期計算期間	第77期計算期間	第78期計算期間
計算期間	自 平成28年3月11日	自 平成28年4月12日	自 平成28年5月11日
	至 平成28年4月11日	至 平成28年5月10日	至 平成28年6月10日
1万口当たり収益分配金	28円	28円	28円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	6,856,485,134円	6,875,184,694円	6,738,284,529円
Ⅱ 負債総額	32,042,675円	95,174,208円	23,753,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,824,442,459円	6,780,010,486円	6,714,531,070円
Ⅳ 期末受益権口数	5,449,200,263口	5,448,921,578口	5,409,892,667口
Ⅴ 1万口当たり純資産額	12,524円	12,443円	12,412円
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)

以上