臨時報告書(内国特定有価証券)

「基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)
期別	第88期計算期間	第89期計算期間	第90期計算期間
計算期間	自 平成29年3月11日	自 平成29年4月11日	自 平成29年5月11日
	至 平成29年4月10日	至 平成29年5月10日	至 平成29年6月12日
1万口当たり収益分配金	24円	24円	24円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	5,629,044,576円	5,727,634,571円	5,624,568,522円
Ⅱ 負債総額	32,611,307円	53,681,769円	32,839,586円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,596,433,269円	5,673,952,802円	5,591,728,936円
Ⅳ 期末受益権口数	4,790,915,528口	4,711,529,210口	4,661,513,741口
Ⅴ 1万口当たり純資産額	11,681円	12,043円	11,996円
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)

以上