臨時報告書(内国特定有価証券)

「基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)
期別	第109期計算期間	第110期計算期間	第111期計算期間
計算期間	自 平成30年12月11日 至 平成31年1月10日	自 平成31年1月11日 至 平成31年2月12日	自 平成31年2月13日 至 平成31年3月11日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	24円	24円	24円
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額	4,607,071,396円	4,653,283,355円	4,634,319,298円
Ⅱ 負債総額	31,169,186円	18,129,304円	16,331,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,575,902,210円	4,635,154,051円	4,617,987,866円
Ⅳ 期末受益権口数	4,069,399,228口	4,043,786,888口	3,990,947,986口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,245円	11,462円	11,571円

以上