有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 1409	買建	302	オーストラリアドル	35,682,536.4	36,382,640.64	3,474,542,181	1.22
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 1409	売建	1,061	オーストラリアドル	115,536,998.26	116,189,123.27	11,096,061,272	△3.90

種類			数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	オーストラリアドル	19,700,000.00	1,883,988,900	1,881,081,000	0.66