有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 1606	買建	897	オーストラリアドル	119,245,484.67	9,518,174,586	119,434,706.82	9,533,278,298	3.75
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 20YR 1606	売建	15	オーストラリアドル	872,669.7	69,656,495	877,033.5	70,004,814	△0.02
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 1606	売建	922	オーストラリアドル	104,152,623.6	8,313,462,415	104,007,823.5	8,301,904,471	△3.27

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注2)評価額は、平成28年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。