有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
該当事項はありません。

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR 1506	買建	1,485	オーストラリアドル	188,967,119.7	17,919,751,961	190,070,941.5	18,024,427,382	4.91
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 3YR 1506	売建	1,570	オーストラリアドル	174,800,809.38	16,576,360,753	175,392,408.7	16,632,462,117	△4.53

(注1)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注2)評価額は、平成27年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。