日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,549,812 | 67,580,922 |
| 親投資信託受益証券 | 3,545,605,120 | 2,601,298,411 |
| 未収入金 | 32,936,953 | － |
| 流動資産計 | 3,666,091,885 | 2,668,879,333 |
| 資産の部合計 | 3,666,091,885 | 2,668,879,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,675,614 | 8,755,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,403 | 1,258,989 |
| 未払委託者報酬 | 27,449,415 | 25,181,022 |
| 未払利息 | 115 | 112 |
| その他未払費用 | 993,722 | 444,508 |
| 流動負債計 | 67,491,269 | 35,639,920 |
| 負債の部合計 | 67,491,269 | 35,639,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,045,882,176 | 3,003,216,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,281,560 | -369,977,080 |
| （分配準備積立金） | 322,976,795 | 239,504,326 |
| 元本等合計 | 3,598,600,616 | 2,633,239,413 |
| 純資産の部合計 | 3,598,600,616 | 2,633,239,413 |
| 負債・純資産合計 | 3,666,091,885 | 2,668,879,333 |
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