日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,524,222 | 74,688,342 |
| 親投資信託受益証券 | 2,777,975,178 | 2,905,929,385 |
| 未収入金 | 1,363,850 | 5,329,610 |
| 流動資産計 | 2,846,863,250 | 2,985,947,337 |
| 資産の部合計 | 2,846,863,250 | 2,985,947,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,144,557 | 5,589,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,053 | 1,309,334 |
| 未払委託者報酬 | 24,602,380 | 26,187,811 |
| 未払利息 | 76 | 69 |
| その他未払費用 | 1,106,407 | 625,653 |
| 流動負債計 | 28,083,473 | 33,712,485 |
| 負債の部合計 | 28,083,473 | 33,712,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,548,424,851 | 3,973,811,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,729,645,074 | -1,021,576,443 |
| （分配準備積立金） | 334,465,546 | 277,400,681 |
| 元本等合計 | 2,818,779,777 | 2,952,234,852 |
| 純資産の部合計 | 2,818,779,777 | 2,952,234,852 |
| 負債・純資産合計 | 2,846,863,250 | 2,985,947,337 |
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