日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 55,078,700 |
| コール・ローン | 88,399,174 | 10,859,154 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,248,068 | 2,629,697,571 |
| 未収入金 | 10,718,751 | 4,933,259 |
| 未収利息 | 153 | － |
| 流動資産計 | 2,964,366,146 | 2,700,568,684 |
| 資産の部合計 | 2,964,366,146 | 2,700,568,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,290,568 | 5,279,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,445 | 1,180,338 |
| 未払委託者報酬 | 37,850,110 | 23,607,961 |
| その他未払費用 | 1,110,126 | 488,320 |
| 流動負債計 | 51,143,249 | 30,555,658 |
| 負債の部合計 | 51,143,249 | 30,555,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,355,116,382 | 5,251,386,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,441,893,485 | -2,581,373,118 |
| （分配準備積立金） | 386,635,756 | 317,670,116 |
| 元本等合計 | 2,913,222,897 | 2,670,013,026 |
| 純資産の部合計 | 2,913,222,897 | 2,670,013,026 |
| 負債・純資産合計 | 2,964,366,146 | 2,700,568,684 |
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