日興ブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,317,435 | 108,724,342 |
| 親投資信託受益証券 | 5,750,655,820 | 4,405,620,445 |
| 未収入金 | 17,797,941 | 13,112,615 |
| 未収利息 | 233 | 170 |
| 流動資産計 | 5,918,771,429 | 4,527,457,572 |
| 資産の部合計 | 5,918,771,429 | 4,527,457,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,658,888 | 11,702,031 |
| 未払受託者報酬 | 2,746,036 | 2,191,982 |
| 未払委託者報酬 | 54,922,060 | 43,840,739 |
| その他未払費用 | 1,207,331 | 566,958 |
| 流動負債計 | 75,534,315 | 58,301,710 |
| 負債の部合計 | 75,534,315 | 58,301,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,925,052,473 | 6,757,547,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,081,815,359 | -2,288,391,196 |
| （分配準備積立金） | 413,121,229 | 376,522,404 |
| 元本等合計 | 5,843,237,114 | 4,469,155,862 |
| 純資産の部合計 | 5,843,237,114 | 4,469,155,862 |
| 負債・純資産合計 | 5,918,771,429 | 4,527,457,572 |
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