- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年 9月24日現在 | 第7期 平成28年 9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,399,174 | 67,524,222 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,248,068 | 2,777,975,178 |
| 未収入金 | 10,718,751 | 1,363,850 |
| 未収利息 | 153 | - |
| 流動資産合計 | 2,964,366,146 | 2,846,863,250 |
| 資産合計 | 2,964,366,146 | 2,846,863,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,290,568 | 1,144,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,445 | 1,230,053 |
| 未払委託者報酬 | 37,850,110 | 24,602,380 |
| 未払利息 | - | 76 |
| その他未払費用 | 1,110,126 | 1,106,407 |
| 流動負債合計 | 51,143,249 | 28,083,473 |
| 負債合計 | 51,143,249 | 28,083,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,355,116,382 | 4,548,424,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,441,893,485 | △1,729,645,074 |
| (分配準備積立金) | 386,635,756 | 334,465,546 |
| 元本等合計 | 2,913,222,897 | 2,818,779,777 |
| 純資産合計 | 2,913,222,897 | 2,818,779,777 |
| 負債純資産合計 | 2,964,366,146 | 2,846,863,250 |
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