- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年 9月25日現在 | 第9期 平成30年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,549,812 | 42,626,323 |
| 親投資信託受益証券 | 3,545,605,120 | 1,905,947,723 |
| 未収入金 | 32,936,953 | 5,885,459 |
| 流動資産合計 | 3,666,091,885 | 1,954,459,505 |
| 資産合計 | 3,666,091,885 | 1,954,459,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,675,614 | 2,050,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,403 | 945,439 |
| 未払委託者報酬 | 27,449,415 | 18,910,057 |
| 未払利息 | 115 | 60 |
| その他未払費用 | 993,722 | 982,259 |
| 流動負債合計 | 67,491,269 | 22,888,141 |
| 負債合計 | 67,491,269 | 22,888,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,045,882,176 | 2,777,943,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △447,281,560 | △846,372,221 |
| (分配準備積立金) | 322,976,795 | 241,029,655 |
| 元本等合計 | 3,598,600,616 | 1,931,571,364 |
| 純資産合計 | 3,598,600,616 | 1,931,571,364 |
| 負債純資産合計 | 3,666,091,885 | 1,954,459,505 |
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