- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
ブラジル・ストック・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,747,622,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,356,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,265,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,971,469,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6875 | 円 |