- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)
ブラジル・ストック・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,589,390,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,408,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,570,982,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,370,531,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1463 | 円 |