BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 862,019,788 |
| コール・ローン | 148,218,236 |
| 株式 | 19,073,985,245 |
| 未収配当金 | 20,897,021 |
| 未収利息 | 203 |
| 流動資産合計 | 20,105,120,493 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 20,105,120,493 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 816,869 |
| 未払解約金 | 14,245,499 |
| 未払受託者報酬 | 5,747,307 |
| 未払委託者報酬 | 147,787,980 |
| その他未払費用 | 2,891,245 |
| 流動負債合計 | 171,488,900 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 171,488,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,596,203,787 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,662,572,194 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 19,933,631,593 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 19,933,631,593 |
| 負債純資産合計 | 20,105,120,493 |
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