BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 862,019,788 | 732,010,917 |
| コール・ローン | 148,218,236 | 117,470,165 |
| 株式 | 19,073,985,245 | 8,314,465,991 |
| 派生商品評価勘定 | － | 151,173 |
| 未収配当金 | 20,897,021 | 33,365,665 |
| 未収利息 | 203 | 160 |
| 流動資産合計 | 20,105,120,493 | 9,197,464,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,105,120,493 | 9,197,464,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 816,869 | 166,026 |
| 未払収益分配金 | － | 240,644,690 |
| 未払解約金 | 14,245,499 | 211,462,148 |
| 未払受託者報酬 | 5,747,307 | 5,418,142 |
| 未払委託者報酬 | 147,787,980 | 139,323,709 |
| その他未払費用 | 2,891,245 | 3,513,172 |
| 流動負債合計 | 171,488,900 | 600,527,887 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 171,488,900 | 600,527,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,596,203,787 | 8,594,453,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,662,572,194 | 2,482,942 |
| （分配準備積立金） | － | 198,594,611 |
| 元本等合計 | 19,933,631,593 | 8,596,936,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,933,631,593 | 8,596,936,184 |
| 負債純資産合計 | 20,105,120,493 | 9,197,464,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
