BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,902,966 | 5,680,656 |
| 金銭信託 | 12,294,396 | 12,649,965 |
| 株式 | 408,736,110 | 425,471,764 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,110 |
| 未収入金 | － | 7,037,752 |
| 未収配当金 | 3,706,593 | 1,776,141 |
| 前払金 | － | 861,678 |
| 流動資産計 | 427,640,065 | 453,485,066 |
| 資産の部合計 | 427,640,065 | 453,485,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,636 |
| 未払解約金 | 829 | 9,935,186 |
| 未払受託者報酬 | 171,699 | 166,097 |
| 未払委託者報酬 | 4,414,848 | 4,270,949 |
| その他未払費用 | 500,808 | 499,804 |
| 流動負債計 | 5,088,184 | 14,899,672 |
| 負債の部合計 | 5,088,184 | 14,899,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,284,723 | 380,423,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,267,158 | 58,161,800 |
| （分配準備積立金） | 19,627,427 | 66,388,641 |
| 元本等合計 | 422,551,881 | 438,585,394 |
| 純資産の部合計 | 422,551,881 | 438,585,394 |
| 負債・純資産合計 | 427,640,065 | 453,485,066 |
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