BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,680,656 | 14,968,763 |
| 金銭信託 | 12,649,965 | 8,003,765 |
| 株式 | 425,471,764 | 261,843,199 |
| 派生商品評価勘定 | 7,110 | － |
| 未収入金 | 7,037,752 | － |
| 未収配当金 | 1,776,141 | 1,480,855 |
| 前払金 | 861,678 | 2,014,128 |
| 流動資産計 | 453,485,066 | 288,310,710 |
| 資産の部合計 | 453,485,066 | 288,310,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,636 | 51 |
| 未払金 | － | 10,039,204 |
| 未払解約金 | 9,935,186 | 145,649 |
| 未払受託者報酬 | 166,097 | 105,304 |
| 未払委託者報酬 | 4,270,949 | 2,707,851 |
| その他未払費用 | 499,804 | 460,550 |
| 流動負債計 | 14,899,672 | 13,458,609 |
| 負債の部合計 | 14,899,672 | 13,458,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,423,594 | 349,457,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,161,800 | -74,605,268 |
| （分配準備積立金） | 66,388,641 | 44,721,191 |
| 元本等合計 | 438,585,394 | 274,852,101 |
| 純資産の部合計 | 438,585,394 | 274,852,101 |
| 負債・純資産合計 | 453,485,066 | 288,310,710 |
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