有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
平成27年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成22年 6月15日)	19,933,631,593	19,933,631,593	0.8822	0.8822
第2期末	(平成22年12月15日)	8,596,936,184	8,837,580,874	1.0003	1.0283
第3期末	(平成23年 6月15日)	5,295,619,418	5,338,434,059	0.9895	0.9975
第4期末	(平成23年12月15日)	3,027,017,668	3,027,017,668	0.7634	0.7634
第5期末	(平成24年 6月15日)	2,781,132,883	2,781,132,883	0.8078	0.8078
第6期末	(平成24年12月17日)	2,304,433,183	2,342,847,875	0.8998	0.9148
第7期末	(平成25年 6月17日)	2,054,022,617	2,054,022,617	0.9392	0.9392
第8期末	(平成25年12月16日)	1,626,706,694	1,626,706,694	0.9511	0.9511
第9期末	(平成26年 6月16日)	1,221,949,878	1,221,949,878	0.9772	0.9772
第10期末	(平成26年12月15日)	1,077,522,072	1,077,522,072	0.8390	0.8390
第11期末	(平成27年 6月15日)	1,002,744,768	1,002,744,768	0.8199	0.8199
平成26年 7月末日		1,145,913,101	-	0.9807	-
平成26年 8月末日		1,199,425,210	-	1.0365	-
平成26年 9月末日		1,071,813,982	-	0.9174	-
平成26年10月末日		1,075,561,658	-	0.8978	-
平成26年11月末日		1,201,579,582	-	0.9541	-
平成26年12月末日		1,061,049,275	-	0.8675	-
平成27年 1月末日		1,006,972,518	-	0.8341	-
平成27年 2月末日		1,007,564,994	-	0.8011	-
平成27年 3月末日		975,852,181	-	0.7513	-
平成27年 4月末日		1,084,351,200	-	0.8472	-
平成27年 5月末日		1,045,889,164	-	0.8295	-
平成27年 6月末日		980,035,658	-	0.8104	-
平成27年 7月末日		850,303,508	-	0.7374	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。