有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【純資産の推移】
2017年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2010年 6月15日)	19,933,631,593	19,933,631,593	0.8822	0.8822
第2期末	(2010年12月15日)	8,596,936,184	8,837,580,874	1.0003	1.0283
第3期末	(2011年 6月15日)	5,295,619,418	5,338,434,059	0.9895	0.9975
第4期末	(2011年12月15日)	3,027,017,668	3,027,017,668	0.7634	0.7634
第5期末	(2012年 6月15日)	2,781,132,883	2,781,132,883	0.8078	0.8078
第6期末	(2012年12月17日)	2,304,433,183	2,342,847,875	0.8998	0.9148
第7期末	(2013年 6月17日)	2,054,022,617	2,054,022,617	0.9392	0.9392
第8期末	(2013年12月16日)	1,626,706,694	1,626,706,694	0.9511	0.9511
第9期末	(2014年 6月16日)	1,221,949,878	1,221,949,878	0.9772	0.9772
第10期末	(2014年12月15日)	1,077,522,072	1,077,522,072	0.8390	0.8390
第11期末	(2015年 6月15日)	1,002,744,768	1,002,744,768	0.8199	0.8199
第12期末	(2015年12月15日)	521,436,400	521,436,400	0.5814	0.5814
第13期末	(2016年 6月15日)	481,777,310	481,777,310	0.5998	0.5998
第14期末	(2016年12月15日)	613,546,466	613,546,466	0.7495	0.7495
2016年 1月末日		406,968,558	-	0.4918	-
2月末日		404,402,287	-	0.4973	-
3月末日		507,212,360	-	0.6270	-
4月末日		526,373,986	-	0.6524	-
5月末日		494,081,943	-	0.6153	-
6月末日		524,962,693	-	0.6592	-
7月末日		563,390,453	-	0.7153	-
8月末日		534,421,054	-	0.7118	-
9月末日		510,122,365	-	0.6907	-
10月末日		627,519,944	-	0.7837	-
11月末日		609,074,770	-	0.7461	-
12月末日		638,693,648	-	0.7847	-
2017年 1月末日		686,109,155	-	0.8474	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。