有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【純資産の推移】
2020年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2010年 6月15日)	19,933,631,593	19,933,631,593	0.8822	0.8822
第2期末	(2010年12月15日)	8,596,936,184	8,837,580,874	1.0003	1.0283
第3期末	(2011年 6月15日)	5,295,619,418	5,338,434,059	0.9895	0.9975
第4期末	(2011年12月15日)	3,027,017,668	3,027,017,668	0.7634	0.7634
第5期末	(2012年 6月15日)	2,781,132,883	2,781,132,883	0.8078	0.8078
第6期末	(2012年12月17日)	2,304,433,183	2,342,847,875	0.8998	0.9148
第7期末	(2013年 6月17日)	2,054,022,617	2,054,022,617	0.9392	0.9392
第8期末	(2013年12月16日)	1,626,706,694	1,626,706,694	0.9511	0.9511
第9期末	(2014年 6月16日)	1,221,949,878	1,221,949,878	0.9772	0.9772
第10期末	(2014年12月15日)	1,077,522,072	1,077,522,072	0.8390	0.8390
第11期末	(2015年 6月15日)	1,002,744,768	1,002,744,768	0.8199	0.8199
第12期末	(2015年12月15日)	521,436,400	521,436,400	0.5814	0.5814
第13期末	(2016年 6月15日)	481,777,310	481,777,310	0.5998	0.5998
第14期末	(2016年12月15日)	613,546,466	613,546,466	0.7495	0.7495
第15期末	(2017年 6月15日)	532,674,007	532,674,007	0.7736	0.7736
第16期末	(2017年12月15日)	568,761,743	568,761,743	0.9269	0.9269
第17期末	(2018年 6月15日)	497,440,909	497,440,909	0.7825	0.7825
第18期末	(2018年12月17日)	527,434,056	527,434,056	0.9347	0.9347
第19期末	(2019年 6月17日)	422,551,881	422,551,881	1.0078	1.0078
第20期末	(2019年12月16日)	438,585,394	438,585,394	1.1529	1.1529
第21期末	(2020年 6月15日)	274,852,101	274,852,101	0.7865	0.7865
2019年 7月末日		477,412,691	-	1.0909	-
8月末日		421,616,416	-	0.9768	-
9月末日		434,367,748	-	1.0097	-
10月末日		454,911,997	-	1.0846	-
11月末日		415,054,594	-	1.0606	-
12月末日		420,663,492	-	1.2291	-
2020年 1月末日		347,439,639	-	1.1791	-
2月末日		290,626,421	-	0.9944	-
3月末日		175,267,332	-	0.6001	-
4月末日		194,435,292	-	0.6630	-
5月末日		211,640,745	-	0.6898	-
6月末日		266,135,087	-	0.7608	-
7月末日		337,191,396	-	0.8474	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。