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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成26年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	1,123,864,767	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,048,334	1.92
合計(純資産総額)		1,145,913,101	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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