有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	332,265,585	95.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,174,054	4.37
合計(純資産総額)		347,439,639	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,542,400	△1.88

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。