- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 394,710,996 | 96.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 12,257,562 | 3.01 | |
| 合計(純資産総額) | 406,968,558 | 100.00 | |