剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
【閲覧】

個別

2014年12月15日
1565万
2015年6月15日 +94.3%
3042万

個別

2014年12月15日
2億1476万
2015年6月15日 +100.3%
4億3016万

個別

2014年12月15日
1億2870万
2015年6月15日 +15.36%
1億4848万

個別

2014年12月15日
33億4626万
2015年6月15日 -44.25%
18億6550万

個別

2014年12月15日
1802万
2015年6月15日 -57.62%
763万

個別

2014年12月15日
1632万
2015年6月15日 -83.28%
272万

個別

2014年12月15日
1074万
2015年6月15日 +999.99%
4億5049万

個別

2014年12月15日
8267万
2015年6月15日 -93.62%
527万

個別

2014年12月15日
1億147万
2015年6月15日 +96.55%
1億9945万

個別

2014年12月15日
7505万
2015年6月15日 -3.74%
7225万

個別

2014年12月15日
1億1620万
2015年6月15日 -21.49%
9123万

個別

2014年12月15日
63万
2015年6月15日 +644.5%
474万

個別

2014年12月15日
133万
2015年6月15日 +999.99%
6050万

個別

2014年12月15日
26,684
2015年6月15日 +213.54%
83,666

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第10特定期間(自 平成26年 6月17日至 平成26年12月15日)第11特定期間(自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,201,81092,246,809
剰余金減少額又は欠損金増加額15,659,75030,426,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額15,659,75030,426,694
分配金55,419,04074,584,724
2015/09/11 9:31

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