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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/11 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10特定期間 (自平成26年 6月17日至平成26年12月15日)	第11特定期間 (自平成26年12月16日至平成27年 6月15日)
営業収益
	受取配当金	57,832,553	65,220,667
	受取利息	1,916	1,131
	有価証券売買等損益	70,843,182	△94,238,928
	営業収益合計	128,677,651	△29,017,130
営業費用
	受託者報酬	209,123	249,759
	委託者報酬	7,319,283	8,741,361
	その他費用	203,358	203,713
	営業費用合計	7,731,764	9,194,833
営業利益又は営業損失(△)		120,945,887	△38,211,963
経常利益又は経常損失(△)		120,945,887	△38,211,963
当期純利益又は当期純損失(△)		120,945,887	△38,211,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,347,972	181,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)		117,846,494	172,567,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,201,810	92,246,809
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,201,810	92,246,809
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,659,750	30,426,694
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,659,750	30,426,694
分配金		55,419,040	74,584,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)		172,567,429	121,409,240

開示資料

決算

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