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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14特定期間 (自平成28年 6月16日至平成28年12月15日)	第15特定期間 (自平成28年12月16日至平成29年 6月15日)
営業収益
	受取配当金	76,486,982	85,252,226
	有価証券売買等損益	△136,031,274	△24,963,904
	営業収益合計	△59,544,292	60,288,322
営業費用
	支払利息	12,766	14,623
	受託者報酬	269,186	286,531
	委託者報酬	9,421,426	10,028,612
	その他費用	311,489	221,717
	営業費用合計	10,014,867	10,551,483
営業利益又は営業損失(△)		△69,559,159	49,736,839
経常利益又は経常損失(△)		△69,559,159	49,736,839
当期純利益又は当期純損失(△)		△69,559,159	49,736,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,513,625	1,006,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,510,406	△27,892,803
剰余金増加額又は欠損金減少額		82,407,807	15,477,559
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,191,890	15,477,559
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,215,917	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,226,443	16,931,306
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,355,214	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	871,229	16,931,306
分配金		98,511,789	110,592,493
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,892,803	△91,208,813

開示資料

決算

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