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【提出】: 2020/03/13 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 105項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19特定期間 (自 2018年12月18日至 2019年 6月17日)	第20特定期間 (自 2019年 6月18日至 2019年12月16日)
営業収益
	受取配当金	11,856,643	12,856,856
	有価証券売買等損益	57,338,570	8,640,495
	営業収益合計	69,195,213	21,497,351
営業費用
	支払利息	5,575	7,358
	受託者報酬	110,955	131,176
	委託者報酬	3,883,262	4,591,102
	その他費用	213,146	224,244
	営業費用合計	4,212,938	4,953,880
営業利益		64,982,275	16,543,471
経常利益		64,982,275	16,543,471
当期純利益		64,982,275	16,543,471
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,296,922	900,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△124,701,425	△68,146,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,062,585	6,987,284
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,062,585	6,987,284
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,212,645	8,244,365
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,212,645	8,244,365
分配金		13,980,032	15,438,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△68,146,164	△69,198,935

開示資料

決算

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