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【提出】: 2023/09/15 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 97項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26特定期間 (自 2022年 6月16日至 2022年12月15日)	第27特定期間 (自 2022年12月16日至 2023年 6月15日)
営業収益
	受取配当金	9,437,817	4,285,100
	有価証券売買等損益	△18,948,242	△19,472,686
	営業収益合計	△9,510,425	△15,187,586
営業費用
	支払利息	4,774	2,809
	受託者報酬	86,567	83,398
	委託者報酬	3,029,956	2,918,719
	その他費用	211,198	206,026
	営業費用合計	3,332,495	3,210,952
営業損失(△)		△12,842,920	△18,398,538
経常損失(△)		△12,842,920	△18,398,538
当期純損失(△)		△12,842,920	△18,398,538
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,450,486	△1,149,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△122,043,314	△157,801,562
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,310,660	19,531,342
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,310,660	19,531,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,895,898	9,434,385
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,895,898	9,434,385
分配金		11,879,604	6,755,454
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△157,801,562	△171,709,561

開示資料

決算

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