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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/12 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8特定期間 (自平成25年 6月18日至平成25年12月16日)	第9特定期間 (自平成25年12月17日至平成26年 6月16日)
営業収益
	受取配当金	54,466,549	53,156,828
	受取利息	2,338	3,134
	有価証券売買等損益	△95,133,509	102,784,066
	営業収益合計	△40,664,622	155,944,028
営業費用
	受託者報酬	182,056	174,424
	委託者報酬	6,371,912	6,104,567
	その他費用	244,487	199,118
	営業費用合計	6,798,455	6,478,109
営業利益又は営業損失(△)		△47,463,077	149,465,919
経常利益又は経常損失(△)		△47,463,077	149,465,919
当期純利益又は当期純損失(△)		△47,463,077	149,465,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,692,404	2,260,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)		109,832,441	△975,358
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,374,220	28,503,981
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	175,165
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,374,220	28,328,816
剰余金減少額又は欠損金増加額		21,912,131	6,325,024
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,912,131	6,325,024
分配金		51,499,215	50,562,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△975,358	117,846,494

開示資料

決算

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