有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9特定期間 (自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日) | 第10特定期間 (自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 53,156,828 | 57,832,553 | |
| 受取利息 | 3,134 | 1,916 | |
| 有価証券売買等損益 | 102,784,066 | 70,843,182 | |
| 営業収益合計 | 155,944,028 | 128,677,651 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 174,424 | 209,123 | |
| 委託者報酬 | 6,104,567 | 7,319,283 | |
| その他費用 | 199,118 | 203,358 | |
| 営業費用合計 | 6,478,109 | 7,731,764 | |
| 営業利益 | 149,465,919 | 120,945,887 | |
| 経常利益 | 149,465,919 | 120,945,887 | |
| 当期純利益 | 149,465,919 | 120,945,887 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,260,147 | 3,347,972 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △975,358 | 117,846,494 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,503,981 | 8,201,810 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,165 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,328,816 | 8,201,810 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,325,024 | 15,659,750 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,325,024 | 15,659,750 | |
| 分配金 | 50,562,877 | 55,419,040 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,846,494 | 172,567,429 | |
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