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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/10 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13特定期間 (自平成27年12月16日至平成28年 6月15日)	第14特定期間 (自平成28年 6月16日至平成28年12月15日)
営業収益
	受取配当金	35,659,031	76,486,982
	受取利息	87	-
	有価証券売買等損益	22,968,439	△136,031,274
	営業収益合計	58,627,557	△59,544,292
営業費用
	支払利息	34	12,766
	受託者報酬	122,674	269,186
	委託者報酬	4,293,439	9,421,426
	その他費用	188,258	311,489
	営業費用合計	4,604,405	10,014,867
営業利益又は営業損失(△)		54,023,152	△69,559,159
経常利益又は経常損失(△)		54,023,152	△69,559,159
当期純利益又は当期純損失(△)		54,023,152	△69,559,159
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		277,878	4,513,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,811,172	74,510,406
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,067,710	82,407,807
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,116	3,191,890
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,965,594	79,215,917
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,223,727	12,226,443
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,223,727	11,355,214
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	871,229
分配金		44,890,023	98,511,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,510,406	△27,892,803

開示資料

決算

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