- 有報資料
- 105項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20特定期間 (自 2019年 6月18日 至 2019年12月16日) | 第21特定期間 (自 2019年12月17日 至 2020年 6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,856,856 | 13,862,374 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,640,495 | △143,472,696 | |
| 営業収益合計 | 21,497,351 | △129,610,322 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,358 | 7,964 | |
| 受託者報酬 | 131,176 | 128,266 | |
| 委託者報酬 | 4,591,102 | 4,489,385 | |
| その他費用 | 224,244 | 222,252 | |
| 営業費用合計 | 4,953,880 | 4,847,867 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 16,543,471 | △134,458,189 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 16,543,471 | △134,458,189 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 16,543,471 | △134,458,189 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 900,990 | 1,314,036 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △68,146,164 | △69,198,935 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,987,284 | 13,310,190 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,987,284 | 13,310,190 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,244,365 | 13,101,709 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,244,365 | 13,101,709 | |
| 分配金 | 15,438,171 | 16,817,026 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,198,935 | △221,579,705 | |
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