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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

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【提出】: 2016/03/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11特定期間 (自平成26年12月16日至平成27年 6月15日)	第12特定期間 (自平成27年 6月16日至平成27年12月15日)
営業収益
	受取配当金	65,220,667	60,270,180
	受取利息	1,131	1,067
	有価証券売買等損益	△94,238,928	△14,870,727
	営業収益合計	△29,017,130	45,400,520
営業費用
	受託者報酬	249,759	227,972
	委託者報酬	8,741,361	7,978,972
	その他費用	203,713	194,015
	営業費用合計	9,194,833	8,400,959
営業利益又は営業損失(△)		△38,211,963	36,999,561
経常利益又は経常損失(△)		△38,211,963	36,999,561
当期純利益又は当期純損失(△)		△38,211,963	36,999,561
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		181,617	16,716,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)		172,567,429	121,409,240
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,246,809	7,961,260
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,246,809	7,961,260
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,426,694	44,864,691
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,426,694	44,864,691
分配金		74,584,724	73,978,048
期末剰余金又は期末欠損金(△)		121,409,240	30,811,172

開示資料

決算

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