- 有報資料
- 97項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28特定期間 (自 2023年 6月16日 至 2023年12月15日) | 第29特定期間 (自 2023年12月16日 至 2024年 6月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,348,895 | 1,057,733 | |
| 受取利息 | - | 28 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,957,537 | △7,043,220 | |
| 営業収益合計 | 10,306,432 | △5,985,459 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,128 | 1,017 | |
| 受託者報酬 | 69,357 | 57,223 | |
| 委託者報酬 | 2,427,471 | 2,002,708 | |
| その他費用 | 150,167 | 139,708 | |
| 営業費用合計 | 2,649,123 | 2,200,656 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,657,309 | △8,186,115 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,657,309 | △8,186,115 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,657,309 | △8,186,115 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 122,916 | 452,307 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △171,709,561 | △135,629,189 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,727,115 | 25,132,969 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,727,115 | 25,132,969 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 732,519 | 492,709 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 732,519 | 492,709 | |
| 分配金 | 3,448,617 | 2,720,806 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,629,189 | △122,348,157 | |
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