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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17特定期間 (自平成29年12月16日至平成30年 6月15日)	第18特定期間 (自平成30年 6月16日至平成30年12月17日)
営業収益
	受取配当金	46,463,142	15,449,730
	有価証券売買等損益	△68,715,721	△460,398
	営業収益合計	△22,252,579	14,989,332
営業費用
	支払利息	6,617	5,516
	受託者報酬	183,108	146,349
	委託者報酬	6,408,675	5,121,933
	その他費用	212,577	251,794
	営業費用合計	6,810,977	5,525,592
営業利益又は営業損失(△)		△29,063,556	9,463,740
経常利益又は経常損失(△)		△29,063,556	9,463,740
当期純利益又は当期純損失(△)		△29,063,556	9,463,740
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△426,071	△296,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△125,538,740	△162,037,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,060,261	47,972,632
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,060,261	47,972,632
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,550,619	2,677,512
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,550,619	2,677,512
分配金		36,370,870	17,719,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△162,037,453	△124,701,425

開示資料

決算

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