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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

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【提出】: 2016/09/09 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12特定期間 (自平成27年 6月16日至平成27年12月15日)	第13特定期間 (自平成27年12月16日至平成28年 6月15日)
営業収益
	受取配当金	60,270,180	35,659,031
	受取利息	1,067	87
	有価証券売買等損益	△14,870,727	22,968,439
	営業収益合計	45,400,520	58,627,557
営業費用
	支払利息	-	34
	受託者報酬	227,972	122,674
	委託者報酬	7,978,972	4,293,439
	その他費用	194,015	188,258
	営業費用合計	8,400,959	4,604,405
営業利益		36,999,561	54,023,152
経常利益		36,999,561	54,023,152
当期純利益		36,999,561	54,023,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		16,716,150	277,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)		121,409,240	30,811,172
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,961,260	45,067,710
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	102,116
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,961,260	44,965,594
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,864,691	10,223,727
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,864,691	10,223,727
分配金		73,978,048	44,890,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,811,172	74,510,406

開示資料

決算

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