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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】: 2018/03/09 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15特定期間 (自平成28年12月16日至平成29年 6月15日)	第16特定期間 (自平成29年 6月16日至平成29年12月15日)
営業収益
	受取配当金	85,252,226	73,416,089
	有価証券売買等損益	△24,963,904	△63,361,867
	営業収益合計	60,288,322	10,054,222
営業費用
	支払利息	14,623	9,967
	受託者報酬	286,531	247,737
	委託者報酬	10,028,612	8,670,731
	その他費用	221,717	302,665
	営業費用合計	10,551,483	9,231,100
営業利益		49,736,839	823,122
経常利益		49,736,839	823,122
当期純利益		49,736,839	823,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,006,609	△877,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,892,803	△91,208,813
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,477,559	52,280,912
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,477,559	52,280,912
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,931,306	13,352,345
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,931,306	13,352,345
分配金		110,592,493	74,959,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△91,208,813	△125,538,740

開示資料

決算

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