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【提出】: 2019/09/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 105項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18特定期間 (自 2018年 6月16日至 2018年12月17日)	第19特定期間 (自 2018年12月18日至 2019年 6月17日)
営業収益
	受取配当金	15,449,730	11,856,643
	有価証券売買等損益	△460,398	57,338,570
	営業収益合計	14,989,332	69,195,213
営業費用
	支払利息	5,516	5,575
	受託者報酬	146,349	110,955
	委託者報酬	5,121,933	3,883,262
	その他費用	251,794	213,146
	営業費用合計	5,525,592	4,212,938
営業利益		9,463,740	64,982,275
経常利益		9,463,740	64,982,275
当期純利益		9,463,740	64,982,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△296,697	2,296,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△162,037,453	△124,701,425
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,972,632	26,062,585
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,972,632	26,062,585
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,677,512	18,212,645
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,677,512	18,212,645
分配金		17,719,529	13,980,032
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△124,701,425	△68,146,164

開示資料

決算

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