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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/14 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16特定期間 (自平成29年 6月16日至平成29年12月15日)	第17特定期間 (自平成29年12月16日至平成30年 6月15日)
営業収益
	受取配当金	73,416,089	46,463,142
	有価証券売買等損益	△63,361,867	△68,715,721
	営業収益合計	10,054,222	△22,252,579
営業費用
	支払利息	9,967	6,617
	受託者報酬	247,737	183,108
	委託者報酬	8,670,731	6,408,675
	その他費用	302,665	212,577
	営業費用合計	9,231,100	6,810,977
営業利益又は営業損失(△)		823,122	△29,063,556
経常利益又は経常損失(△)		823,122	△29,063,556
当期純利益又は当期純損失(△)		823,122	△29,063,556
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△877,915	△426,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△91,208,813	△125,538,740
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,280,912	32,060,261
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,280,912	32,060,261
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,352,345	3,550,619
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,352,345	3,550,619
分配金		74,959,531	36,370,870
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△125,538,740	△162,037,453

開示資料

決算

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