有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24特定期間 (自 2021年 6月16日 至 2021年12月15日) | 第25特定期間 (自 2021年12月16日 至 2022年 6月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,712,305 | 9,305,024 | |
| 有価証券売買等損益 | 44,412,454 | △136,943,603 | |
| 営業収益合計 | 54,124,759 | △127,638,579 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,855 | 4,528 | |
| 受託者報酬 | 110,656 | 104,297 | |
| 委託者報酬 | 3,873,061 | 3,650,227 | |
| その他費用 | 228,092 | 224,868 | |
| 営業費用合計 | 4,215,664 | 3,983,920 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,909,095 | △131,622,499 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,909,095 | △131,622,499 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,909,095 | △131,622,499 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △559,396 | △3,730,568 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,152,344 | 19,096,061 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,445,342 | 658,927 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,435,960 | 632,816 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,382 | 26,111 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 471,828 | 2,203,828 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,785 | 1,073,614 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 426,043 | 1,130,214 | |
| 分配金 | 12,193,600 | 11,702,543 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,096,061 | △122,043,314 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
