剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10特定期間(自 平成26年 6月17日至 平成26年12月15日)	第11特定期間(自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,347,972	181,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)		117,846,494	172,567,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,201,810	92,246,809
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,201,810	92,246,809
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,659,750	30,426,694
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,659,750	30,426,694
分配金		55,419,040	74,584,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)		172,567,429	121,409,240

2015/09/11 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/11 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/11 9:31

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年12月15日現在)	(平成27年6月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	232,632,485	232,042,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	950,535	972,642

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/11 9:31