剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12特定期間(自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日)	第13特定期間(自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		16,716,150	277,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)		121,409,240	30,811,172
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,961,260	45,067,710
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	102,116
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,961,260	44,965,594
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,864,691	10,223,727
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,864,691	10,223,727
分配金		73,978,048	44,890,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,811,172	74,510,406

2016/09/09 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2016/09/09 9:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/09 9:30

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年12月15日現在)	(平成28年6月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	157,452,548	157,794,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	681,934	701,816

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/09 9:30