剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間(自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日)	第15特定期間(自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,513,625	1,006,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,510,406	△27,892,803
剰余金増加額又は欠損金減少額		82,407,807	15,477,559
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,191,890	15,477,559
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,215,917	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,226,443	16,931,306
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,355,214	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	871,229	16,931,306
分配金		98,511,789	110,592,493
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△27,892,803	△91,208,813

2017/09/15 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2017/09/15 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/15 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年12月15日現在)	(平成29年6月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	159,546,320	166,344,496
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	611,407	554,044

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/15 9:13