剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15特定期間(自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日)	第16特定期間(自 平成29年 6月16日至 平成29年12月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,006,609	△877,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,892,803	△91,208,813
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,477,559	52,280,912
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,477,559	52,280,912
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,931,306	13,352,345
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,931,306	13,352,345
分配金		110,592,493	74,959,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△91,208,813	△125,538,740

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2018/03/09 9:38

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		133,707
繰越利益剰余金		133,707
利益剰余金計		133,707

(2)中間損益計算書

2018/03/09 9:38

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/09 9:38

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年6月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	166,344,496	140,493,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	554,044	396,595

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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