剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間(自 平成29年12月16日至 平成30年 6月15日)	第18特定期間(自 平成30年 6月16日至 平成30年12月17日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△426,071	△296,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△125,538,740	△162,037,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,060,261	47,972,632
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,060,261	47,972,632
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,550,619	2,677,512
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,550,619	2,677,512
分配金		36,370,870	17,719,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△162,037,453	△124,701,425

2019/03/15 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2019/03/15 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△58,874
繰越利益剰余金		△58,874
利益剰余金計		△58,874

(2)中間損益計算書

2019/03/15 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/15 9:15

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成30年6月15日現在)	(平成30年12月17日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	112,972,477	100,601,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	261,017	180,777

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/15 9:15