		第18特定期間(自 2018年 6月16日至 2018年12月17日)	第19特定期間(自 2018年12月18日至 2019年 6月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△296,697	2,296,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△162,037,453	△124,701,425
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,972,632	26,062,585
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,972,632	26,062,585
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,677,512	18,212,645
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,677,512	18,212,645
分配金		17,719,529	13,980,032
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△124,701,425	△68,146,164

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
		資本準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,0001,186,0036,094,003当期変動額剰余金の配当 △1,180,000△1,180,000当期純利益 131,109131,109株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
-当期変動額合計--△1,048,890△1,048,890当期末残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113

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#3 注記表（連結）

(9,200円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第18特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		3,078,000		3,078,000
資本剰余金
	資本準備金	1,830,000		1,830,000
	資本剰余金合計	1,830,000		1,830,000
利益剰余金
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	137,113		△ 171,366
	利益剰余金合計	137,113		△ 171,366

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2018年3月31日) (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金 242,275 213,880 未払収益分配金 3 3 未払償還金 1,508 1,508 未払手数料 347,486 253,185 その他未払金 60,115 49,241 未払費用※12,924,207 ※11,240,618 未払法人税等 40,854 - 未払消費税等 26,091 - 賞与引当金 127,541 83,653 為替予約 6,975 3,576 流動負債合計 3,777,060 1,845,668 固定負債退職給付引当金 424,878 478,150 長期未払費用 69,675 65,038 賞与引当金 56,719 43,303 固定負債合計 551,273 586,492 負債合計 4,328,333 2,432,160 純資産の部株主資本資本金 3,078,000 3,078,000 資本剰余金資本準備金 1,830,000 1,830,000 資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000 利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金 137,113 △ 171,366 利益剰余金合計 137,113 △ 171,366 株主資本合計 5,045,113 4,736,633 評価・換算差額等その他有価証券評価差額金 △128 43 評価・換算差額等合計 △128 43 純資産合計 5,044,984 4,736,676負債純資産合計 9,373,318 7,168,837

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2018年12月17日現在)	(2019年6月17日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
元本	100,601,147	88,771,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	180,777	115,592

e border="0" width="624">区分(2018年12月17日現在)(2019年6月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン100,782,20088,886,994流動資産合計100,782,20088,886,994資産合計100,782,20088,886,994負債の部流動負債未払利息276243流動負債合計276243負債合計276243純資産の部元本等元本100,601,14788,771,159剰余金剰余金又は欠損金(△)180,777115,592元本等合計100,781,92488,886,751純資産合計100,781,92488,886,751負債純資産合計100,782,20088,886,994
(2)注記表

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